十年婆娑、白驹过隙，和聚基金何以成为国内量化的先行者
在2022年市场经历风格剧烈切换并且大跌的情况下，根据Win.d数据显示和聚其在风控方面展现了非常突出的能力。
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和聚基金何以穿越牛熊，被称为量化界的先行者？
这便是和聚2018-2021这几年来团队进行第三次量化投资体系升级的结果。
为什么要进行第三次升级？
据和聚基金总经理申龙讲：那还得从2018年开始说起。从2010年到2018年，基金业有个众所周知的 “冠军魔咒”，也就是说，年度业绩排名靠前的基金，在次年或者第三年往往表现平平甚至倒数，虽然每一家基金公司都意图打破这一“冠军魔咒”成为长跑冠军，但成功者往往寥寥。在操作更加激进的私募行业， 更有私募冠军从巅峰跌落至谷底。众多私募机构接连不断地倒下，从而和聚需要面临以下几个问题:
1. 私募怎么才能做到基业常青？
2. 基业长青的基础是能否把回撤率控制在3-5%以内？
3. 先不考虑市场牛熊，业绩能否做到持续稳健？
基于这几个问题，和聚从18年中旬逐渐开始进行第三次升级。。。
在这几年间，和聚的股东一直期盼着和聚量化系统第三次升级的结果。和聚卧薪尝胆用了将近3年时间，构建新的100～300亿容量的模型，最终形成了新的系统量化工具——和聚智慧仓3.0。
看来虽朔风不解，但终于在2022年给股东们交了一份完美的答卷：
这是一种新一代量化投资体系，其中包含了45项自主知识产权的核心技术，实现了多系统数据互联。
这个体系是“核武级”的量化工具，在控制风险的同时，还能提升和聚基金的绝对盈利。
士不可以不弘毅，任重而道远，和聚10年，从2011年开始到2018年，和聚还神隐过2次。
第一次2011年，韬光养晦。实现了从“想”到“算”的转变
和聚的第一次蛰伏，是2011年，和聚用了12个月。完成了一个很重要的转变，决策体系从主观到科学的转变，就是从“主观策略到量化策略”的转变。
当时在国内的基金公司，“量化”还基本上是这个概念性的东西，但是和聚已经开始建立自己的量化数学模型了，这是一次脱胎换骨的转变。说明了科学的决策不是“想”出来的，而应该是“算”出来的。
之后的3年，2012、2013、2014，和聚所有的基金产品，都得到投资者者的认可。
第二次2015年，高瞻远瞩。实现了从“数据决策”到“智慧决策”转变
和聚的第二次蛰伏，发生在2015年。
2015年市场变化更加复杂，而原来的系统还不够“聪明”，对变化的应对有点“刻板”。2015年之前，和聚构建的数学模型，其实还只能叫“数据库处理决策体系”，它是一个相对固态的系统。
所以和聚用了10个月时间来对原来数学模型进行了根本性的改造，首次把“大数据+人工智能”运用到了科学决策系统中。这是一个最本质的飞跃。就是说，它的决策通过人工智能不断地深入学习而具有智慧了。
之后的2016、2017、和聚全天候策略连续3年进入私募排排网和朝阳永续的排名。
第三次2018年，卧薪尝胆。实现了从“亿级模型”到“百亿级智慧仓”升级
2018年初和聚系统展现了强大的未雨绸缪能力，在股市下跌之前触发了多次警报信号，25号时和聚清仓了70%的多头基金，26日和聚发布了《全球股市即将大幅调整》报告，结果，2018年上证指数下跌了30%，很多次事实证明，这个风控机制的算法可谓是算无遗策。
工欲善其事，必先利其器。这便是和聚神隐几年的原因。
和聚基金是第一批从事“AI人工智能”量化对冲基金公司，是中国的量化私募的先行者，从早在2011年，就开始建立复合算法的数学模型到现在的和聚基金智慧仓3.0投资体系，并且十几年来，不断规避风险，稳健获利。
2020年《上海证券报》行业调研中，名列中国“双十基金”（成立十年以上，平均年化收益大于10%）第五名，十年以来，平均年化收益16.77%
而众所周知，大资本对市场的影响，是市场波动的关键因素。谁能洞察大资本的真实意图和走势，谁就在市场上立于不败。和聚基金从2010年3月成立至今，经历10余年市场检验，经历无数次行情的急剧变化，和聚基金总能在大跌之前规避风险，而在避开大跌之后，又能够精确捕捉到超跌反弹收益的原因。
所以，和聚基金被称为国内量化真正的先行者当之无愧。记者：张希
