2016年12月中国对冲基金八大策略产品收益排行榜

排排网官微   2017-01-13 本文章1586阅读

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排排君的话

私募排排网荣誉出品的“12月中国对冲基金策略分类收益排行榜”新近发布。截止2016年12月底,纳入私募排排网统计排名的中国对冲基金共计9370只,近1月平均收益率表现为负,达到-1.83%。在同期沪深300下降6.44%的情况下,这一表现似乎差强人意。


细分来看,在收官月行情的萎靡作用下,八大策略集体沦陷,全线飘绿。按照跌幅程度来看,债券策略跌幅最小;紧跟其后的依次是相对价值策略、管理期货策略、宏观策略、组合策略和复合策略;事件驱动策略和股票策略表现与其他策略差距较大,值得一提的是股票策略终于不再垫底,因为事件驱动策略的单月跌幅更大。


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2016年12月宏观策略对冲基金收益前十排行榜

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排排君点评

表现渐入佳境的宏观策略12月也遭受较大回落。据私募排排网不完全统计,截止12月底,纳入统计排名的宏观策略产品共计108只,近1月平均涨幅为-0.93%,较上月有所滑落。


正收益方面也表现如此,成功录得正收益的宏观策略产品占比不足四成;高收益方面也未能延续良好势头,最大涨幅由金舆资产旗下的“金舆宏观配置1号”贡献。另外值得一提的是,熵一资本成为单月赢家,高达4只产品同时登上榜单,且平均涨幅均超过5%。


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